Grootboekrekeningen

Bij het aanmelden voor de financiële rapportage of de automatische boekhoudkoppeling geef je aan op welke grootboekrekeningen de informatie geboekt moet worden door de software. Deze grootboekrekeningen geef je door via een google forms vragenlijst die je van ons ontvangt.   

Bijzondere grootboekrekeningen
We vragen je een ‘Grootboekrekening RoomRaccoon dagboek’ aan te maken. Deze rekening staat op de balans en wordt gebruikt als tegenrekening voor alle RoomRaccoon boekingen. Als er een ‘betaling’ genoteerd wordt op de reserveringsdetailpagina dan wordt deze rekening als tegenrekening (credit) gebruikt. Wordt er een factuur (en daarmee omzet, btw en toeristenbelasting) aangemaakt dan wordt deze rekening ook als tegenrekening (debet) gebruikt. 

Grootboekrekening voor boekingen die niet zijn toegewezen
We vragen naar een ‘Grootboekrekening voor boekingen die niet aan een specifiek grootboek zijn toegewezen’. Dit is een Balansrekening waar zaken geboekt worden die niet toegewezen zijn aan een grootboekrekening. Een voorbeeld hiervan is als je een add-on factureert en geen type geselecteerd hebt. RoomRaccoon is dan niet op de hoogte van de grootboekrekeningen voor omzet en btw. Bij het in orde maken van je cijfers zal je deze grootboekrekening ‘leeg’ moeten maken, door de add-on alsnog in je boekhouding toe te wijzen aan de juiste grootboekrekeningen.

Er verschijnt niets in mijn boekhouding
Het komt voor dat er niets in je boekhouding of financiële rapportage verschijnt. Waarschijnlijk is er dan geen factuur aangemaakt of is er geen betaalmethode geselecteerd. De triggers voor communicatie met het boekhoudpakket zijn namelijk de factuur (en daarmee de omzet, btw en toeristenbelasting) en betalingen. Het is dus noodzakelijk dat het beheer van de reserveringen op de reserveringsdetailpagina volledig gedaan wordt. 

Toeristenbelasting
De grootboekrekening voor de toeristenbelasting wordt in de financiële rapportage geplaatst bij ‘balans’ en wordt genoteerd als een negatief bedrag. Dat komt omdat de toeristenbelasting credit op de balans komt te staan. De overige grootboekrekeningen onder de kop ‘balans’ in de financiële rapportage zullen (praktisch altijd) debet verschijnen. De debet bedragen verschijnen positief op de financiële rapportage. Een negatief bedrag betekent dus dat het credit op de balans moet komen staan en een positief bedrag betekent dat het debet op de balans geplaatst mag worden.