¿Qué son los informes de depósito?

Los informes de depósito de RoomRaccoon brindan una visión integral de los pagos anticipados de las reservas directas y de los saldos actuales de los huéspedes, garantizando transparencia financiera y una operación fluida para los hoteleros.

Disponibles para suscriptores Premium (T3) y Enterprise (T4), estos informes ofrecen una visión en tiempo real de los pagos anticipados de reservas directas y su impacto en su gestión financiera.

A continuación, se presenta un desglose de los distintos paneles e informes de depósito, sus funcionalidades y cómo aportan valor a sus operaciones.

1. Panel de Resumen de Depósitos y Reservas Internas

¿Qué rastrea?
Este panel proporciona una visión general de los pagos anticipados, reembolsos y saldos internos, mostrados en dos secciones::

Izquierda: Pasivo corriente en tiempo real:

• Valor de los depósitos efectuados antes de hoy: El valor total de los pagos anticipados efectuados antes de hoy.

• Depósitos recibidos hoy: El valor total de los depósitos recibidos en la fecha de hoy.

• Depósitos reembolsados hoy: El valor total de los pagos anticipados reembolsados a los huéspedes en la fecha de hoy. Siempre será un valor negativo, lo que representa un pasivo.

• Depósitos pasados hoy a internos: El valor total de los depósitos convertidos a saldos de huéspedes abiertos en la fecha de hoy. Este es un valor negativo, que representa un pasivo.

• Responsabilidad de depósito en tiempo real: La obligación neta considera todos los depósitos recibidos, reembolsados y transferidos.

Derecha: Visión general de la gestión en tiempo real:

• Total de saldo interno: El total de saldos asociados a los huéspedes internos actuales.

• Ingresos totales hoy: El valor total de los ingresos generados hoy a través de las reservas. Este valor también se puede encontrar como Total Bruto en el informe Resumen/Informe de Métricas Clave y un desglose de estos valores.

• Total de pagos de hoy: El valor total de los pagos a través de la página Todos los pagos del módulo Pagos (excluidas las comisiones de OTA del detalle de reservas) de la fecha de hoy.

• Total de reembolsos de hoy: El valor total de los pagos reembolsados hoy (no prepagos). También puede encontrar estos datos en el informe Todos los pagos cuando la fecha de reembolso es hoy (excluidas las comisiones de OTA).

• Total de deudores adeudados: El importe total que aún deben al hotel los huéspedes o las personas que hicieron la reserva. También se puede encontrar en el informe de deudores como valor total.

Valor:

• Evita la sobreestimación de los ingresos mostrando los pagos anticipados como pasivos.

• Muestra la situación financiera de un vistazo, garantizando la precisión operativa.

2. Informe de Depósitos (Descargable)

Qué busca:Este informe ofrece información detallada sobre los pagos anticipados realizados en un intervalo de fechas específico.

Reglas: Para que una entrada aparezca aquí, el estado de la reserva debe ser cualquiera de Reservado o de Check-in online con su fecha de llegada en el futuro.

Detalles clave:

• ID de reserva

• Fecha de llegada y salida

• Estado de la reserva

• Fecha de pago

• Importe del pago

• Forma de pago

• Nombre del Booker

Valor:

• Proporciona transparencia en todos los depósitos vinculados a las reservas.

• Permite filtrar por intervalo de fechas y exportar para su análisis.

• Garantiza un seguimiento preciso de los depósitos de huéspedes antes de convertirlos en saldos internos.

3. Informe de Flujos de Depósitos (Descargable)

¿Qué controla? 

Este informe controla cómo se transfieren los pagos anticipados a los saldos corrientes cuando los huéspedes se registran.

Reglas:

Para que una entrada aparezca aquí, el estado de la reserva debe ser cualquiera de Checked-In u Online Checked-In, y la fecha de llegada debe ser hoy.

Detalles de la llave:

• ID de reserva

• Fecha de llegada y salida

• Estado de la reserva

• Fecha de pago

• Importe del pago

• Forma de pago

• Nombre del Booker

Información clave:

• Muestra la transición de depósitos de pasivo a ingresos internos.

• Realiza un seguimiento del estado de las reservas para confirmar qué huéspedes se han registrado.

4. Panel de Saldos de Reservas Internas

¿Qué rastrea?
Supervisión en tiempo real de todas las reservas activas y los saldos pendientes.

Reglas:
Los saldos y montos registrados aquí combinan valores positivos y negativos. Los valores negativos indican pasivos (servicios aún pendientes para los huéspedes), mientras que los valores positivos representan pagos pendientes a tu favor (deudores).

Detalles de la llave:

• ID de reserva

• Fecha de llegada y salida

• Estado de la reserva

• Fecha de saldo 
  La fecha de llegada del huésped, que marca el momento en que su prepago pasa a contribuir a su saldo interno.

• Importe 
  El saldo diario actual, que puede ser positivo o negativo en función de los pagos anticipados realizados y de la fase de la estancia en la que se encuentre el huésped. Este importe se puede encontrar en la tarjeta de reserva etiquetada como "Saldo de reserva" debajo de la sección de pago.

Información clave:

• Identifica los pagos pendientes y los saldos de los huéspedes.

• Realiza un seguimiento de los movimientos de saldo de negativo (pagos anticipados) a positivo (cargos pendientes).