Cosa sono i rapporti di deposito?

Modificato il Mar, 29 Ott alle 2:42 PM

I report sui depositi di RoomRaccoon forniscono una visione completa dei pagamenti anticipati delle prenotazioni dirette e dei saldi degli ospiti in corso, assicurando agli albergatori trasparenza finanziaria e operazioni senza intoppi.

Disponibili per gli abbonati Premium (T3) ed Enterprise (T4), questi report offrono una visione in tempo reale dei pagamenti anticipati delle prenotazioni dirette e del loro impatto sulla gestione finanziaria.

Di seguito sono illustrati i vari dashboard e report sui depositi, le loro funzionalità e il modo in cui aggiungono valore alle vostre operazioni.


1. Depositi e sommario dell’In-House dashboard

  • Cosa rileva:

  • Questa dashboard fornisce una panoramica dei pagamenti anticipati, dei rimborsi e dei saldi interni, visualizzati in due schede:

A sinistra: passività correnti in tempo reale:

  • Valore dei depositi effettuati prima della data odierna: Il valore totale dei versamenti anticipati effettuati prima di oggi.

  • Depositi ricevuti oggi: Il valore totale dei pagamenti anticipati ricevuti alla data odierna.

  • Depositi rimborsati oggi: Il valore totale dei pagamenti anticipati rimborsati agli ospiti alla data odierna. Questo valore sarà sempre negativo, in quanto rappresenta una passività.

  • Depositi spostati oggi in interno: Il valore totale dei depositi convertiti in saldi aperti degli ospiti alla data odierna. Questo valore è negativo e rappresenta una passività.

  • Passività dei depositi in tempo reale: La passività netta che considera tutti i depositi ricevuti, rimborsati e spostati.

A destra: Panoramica della gestione in tempo reale:

  • Totale del saldo interno: Il saldo totale associato agli ospiti interni attuali.

  • Entrate totali oggi: Il valore totale delle entrate generate oggi nelle prenotazioni. Questo valore può essere trovato anche come Totale lordo nel report Riepilogo/Metriche chiave e una ripartizione di questi valori.

  • Totale dei pagamenti oggi: Il valore totale dei pagamenti effettuati tramite la pagina Tutti i pagamenti nel modulo Pagamenti (escluse le commissioni OTA dal dettaglio delle prenotazioni) a partire dalla data odierna.

  • Totale rimborsi oggi: Il valore totale dei pagamenti rimborsati oggi (non i pagamenti anticipati). Questo dato si trova anche nel report Tutti i pagamenti, dove la data di rimborso è oggi (escluse le commissioni OTA).

  • Totale debitori dovuti: l'importo totale ancora dovuto all'hotel dagli ospiti o dai prenotanti. Questo dato si trova anche nel rapporto Debitori come valore totale.

  • Valore:

    • Previene la sovrastima dei ricavi mostrando i pagamenti anticipati come passività.

    • Visualizza lo stato finanziario a colpo d'occhio, garantendo l'accuratezza operativa.

    • Aiuta a monitorare i rimborsi elaborati tramite RaccoonPay.


2. Rapporto sui depositi (scaricabile)

  • Cosa rileva:

  • Questo report offre informazioni dettagliate sui pagamenti anticipati effettuati in uno specifico intervallo di date.

  • Regole:

  • Affinché una voce appaia qui, lo stato della prenotazione deve essere uno dei seguenti: Prenotato o Check-in online, con data di arrivo futura.

  • Dettagli principali:

    • ID prenotazione

    • Data di arrivo e di partenza

    • Stato della prenotazione

    • Data di pagamento

    • Importo del pagamento

    • Metodo di pagamento

    • Nome del prenotante

  • Valore:

    • Fornisce trasparenza su tutti i depositi collegati alle prenotazioni.

    • Consente il filtraggio per intervallo di date e l'esportazione per l'analisi.

    • Assicura una tracciabilità accurata dei depositi degli ospiti prima che vengano convertiti in saldi interni.


3. Rapporto sui movimenti dei depositi (scaricabile)

  • Cosa rileva:

  • Questo report monitora il modo in cui i pagamenti anticipati vengono trasferiti nei saldi correnti quando gli ospiti effettuano il check-in.

  • Regole:

  • Affinché una voce appaia qui, lo stato della prenotazione deve essere uno qualsiasi tra Checked-In o Online Checked-In e la data di arrivo deve essere oggi.

  • Dettagli principali:

    • ID prenotazione

    • Data di arrivo e di partenza

    • Stato della prenotazione

    • Data del pagamento

    • Importo del pagamento

    • Metodo di pagamento

    • Nome del prenotante

  • Approfondimenti chiave:

    • Mostra la transizione dei depositi da passività a entrate interne.

    • Traccia gli stati delle prenotazioni per confermare quali ospiti hanno effettuato il check-in.

  • Valore:

    • Assicura un'accurata tracciabilità delle entrate, in quanto i depositi si trasformano in pagamenti per i servizi.

    • Aiuta a prevedere il flusso di cassa mostrando come i fondi si spostano durante il soggiorno di un ospite.


4. Dashboard del bilancio interno

  • Cosa traccia:

  • Monitoraggio in tempo reale di tutte le prenotazioni attive e dei saldi in sospeso.

  • Regole:

  • I saldi e gli importi complessivi registrati qui combinano valori positivi e negativi. I valori negativi indicano le passività (servizi ancora dovuti agli ospiti), mentre i valori positivi indicano i pagamenti in sospeso dovuti al cliente (debitori).

  • Dettagli chiave:

    • ID prenotazione

    • Data di arrivo e di partenza

    • Stato della prenotazione

    • Data del saldo

    • La data di arrivo dell'ospite, che segna il momento in cui il suo pagamento anticipato si sposta per contribuire al suo saldo interno.

    • Importo

    • Il saldo giornaliero attuale, che può essere positivo o negativo in base ai pagamenti anticipati effettuati e alla fase del soggiorno dell'ospite. Questo importo si trova nella scheda di prenotazione, etichettato come “Saldo della prenotazione” sotto la sezione di pagamento.

  • Approfondimenti chiave:

    • Identifica i pagamenti non saldati e i saldi degli ospiti.

    • Traccia i movimenti del saldo da negativo (pagamenti anticipati) a positivo (addebiti in sospeso).

  • Valore:

    • Fornisce informazioni sul flusso finanziario durante il consumo dei servizi da parte degli ospiti.

    • Aiuta a gestire i pagamenti degli ospiti in modo proattivo, riducendo i rischi di saldi non pagati.

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