O que são relatórios de depósito?

Os relatórios de depósitos da RoomRaccoon fornecem uma visão abrangente dos pré-pagamentos de reservas diretas e saldos de hóspedes em curso, assegurando transparência financeira e operações suaves para os hoteleiros. 

Disponíveis para clientes Premium (T3) e Enterprise (T4), estes relatórios oferecem uma visão em tempo real dos pré-pagamentos de reservas diretas e seu impacto na gestão financeira. 

Abaixo, segue um detalhamento dos vários painéis de controlo de depósitos e relatórios, suas funcionalidades e como eles agregam valor às suas operações.

1. Painel de Controlo de Depósitos e Resumo Interno

• O que Monotoriza:
  Este painel fornece uma visão geral dos pré-pagos, reembolsos e saldos internos apresentados em dois cartões:

Esquerda: Passivos Correntes em Tempo Real:

• Valor dos depósitos antes de hoje: O valor total dos pré-pagamentos efetuados antes de hoje.

• Depósitos recebidos hoje: O valor total dos pré-pagamentos recebidos na data de hoje. 

• Depósitos reembolsados hoje: O valor total dos pré-pagamentos devolvidos aos hóspedes na data de hoje. Este será sempre um valor negativo, representando uma obrigação. 

• Depósitos transferidos hoje para interno: O valor total dos depósitos convertidos em saldos de hóspedes abertos na data de hoje. Este é um valor negativo, representando uma obrigação.

• Passivo de depósito em tempo real: O passivo líquido considera todos os depósitos recebidos, reembolsados e transferidos.

Direita: Visão geral da gestão em tempo real:

• Total do saldo interno: Os saldos totais associados aos actuais hóspedes internos.

• Total Revenue Today: O valor total da receita gerada hoje nas reservas. Esse valor também pode ser encontrado como o Total Bruto no relatório Resumo/Métrica Chave e um detalhamento desses valores.

• Total de pagamentos hoje: O valor total dos pagamentos através da página Todos os pagamentos no Módulo de pagamentos (excluindo as comissões OTA do detalhe das reservas) a partir da data de hoje.

• Total de reembolsos hoje: O valor total dos pagamentos reembolsados hoje (não pré-pagamentos). Também é possível encontrar esses dados no relatório Todos os pagamentos, onde a data de reembolso é hoje (excluindo comissões de OTA).

• Total de Devedores devidos: O valor total ainda devido ao hotel por hóspedes ou responsáveis por reservas. Isto também pode ser encontrado no relatório Devedores como um valor total.

• Valor:

  • Evita a sobreavaliação das receitas ao apresentar os pagamentos antecipados como passivos.

  • Apresenta o estado financeiro num relance, assegurando a exatidão operacional.

  • Ajuda a monitorizar quaisquer reembolsos processados através do RaccoonPay.

2. Relatório de depósitos (descarregável)

• O que ele monitoriza: Este relatório oferece informações detalhadas sobre os pré-pagamentos feitos durante um intervalo de datas específico.

• Regras: Para que uma entrada apareça aqui, o status da reserva deve ser qualquer um dos Reservado ou check-in online com sua data de chegada no futuro.

• Detalhes principais:

  • ID da reserva

  • Data de chegada e de partida

  • Estado da reserva

  • Data de pagamento

  • Montante do pagamento

  • Método de pagamento

  • Nome da reserva

• Valor:

  • Proporciona transparência em todos os depósitos ligados a reservas.

  • Permite a filtragem por intervalo de datas e a exportação para análise.

  • Assegura o acompanhamento exato dos depósitos dos hóspedes antes de serem convertidos em saldos internos.

3. Relatório de movimento de depósitos (descarregável)

• O que ele monitoriza: Este relatório monitora como os pré-pagamentos são transferidos para saldos correntes quando os hóspedes fazem o check-in.

• Regras:  Para que uma entrada apareça aqui, o status da reserva deve ser qualquer um dos status de check-in ou check-in online, e a data de chegada deve ser hoje.

• Detalhes principais:

  • ID da reserva

  • Data de chegada e de partida

  • Estado da reserva

  • Data de pagamento

  • Montante do pagamento

  • Método de pagamento

  • Nome do titular

• Principais informações:

  • Apresenta a transição de depósitos de passivos para receitas internas.

  • Acompanha o estado das reservas para confirmar quais os hóspedes que efectuaram o check-in.

• Valor:

  • Assegura o controlo exato das receitas à medida que os depósitos se convertem em pagamentos de serviços.

  • Ajuda a prever o fluxo de caixa, mostrando como os fundos são transferidos durante a estadia de um hóspede.

4. Painel de saldos internos

• O que ele monitoriza: Monitorização em tempo real de todas as reservas ativas e saldos pendentes.

• Regras: Os saldos globais e os montantes registados aqui irão combinar valores positivos e negativos. Os valores negativos indicam responsabilidades (serviços ainda devidos aos hóspedes), enquanto os valores positivos indicam pagamentos pendentes devidos a si (devedores).

• Detalhes principais:

  • ID da reserva

  • Data de chegada e de partida

  • Estado da reserva

  • Data do saldo A data de chegada do hóspede, marcando quando o seu pré-pagamento passa a contribuir para o seu saldo interno.

  • Montante O saldo diário atual, que pode ser positivo ou negativo com base nos pré-pagamentos efectuados e na fase da estadia do hóspede. Este valor pode ser encontrado no cartão de reserva, identificado como "Saldo da Reserva", abaixo da secção de pagamento.

• Principais informações:

  • Identifica os pagamentos não liquidados e os saldos dos hóspedes.

  • Acompanha os movimentos de saldo de negativo (pré-pagamentos) para positivo (encargos pendentes).

• Valor:

  • Fornece informações sobre o fluxo financeiro à medida que os hóspedes consomem os serviços.

  • Ajuda a gerir os pagamentos dos hóspedes de forma proactiva, reduzindo os riscos de saldos não pagos.